工银新机遇灵活配置混合C (002004.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4900元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5345 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合(002003) |
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工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-06-18 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-17 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-06-16 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-15 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-06-12 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-11 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-09 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-08 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-05 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-04 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-03 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-02 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-01 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-29 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-28 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-27 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-05-26 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-25 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-22 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-05-21 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-20 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-05-19 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-18 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-15 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-14 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-13 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-12 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-05-11 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-08 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-07 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-06 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-30 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-29 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-24 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-23 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-22 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-21 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-20 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-17 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-16 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-15 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-14 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-13 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-10 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-09 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-08 | 1.3960元 | 1.3960元 |