工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-09-02 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-09-01 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-31 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-08-28 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-27 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-08-26 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-25 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-21 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-19 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-18 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-08-17 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-08-14 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-08-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-08-11 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-08-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-08-07 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-08-06 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-08-04 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-08-03 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-31 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-28 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-27 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-24 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-23 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-21 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-17 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-16 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-15 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-14 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-13 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-10 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-07-09 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-08 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-07 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-06 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-03 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-01 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-30 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-29 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-26 | 1.4230元 | 1.4230元 |