工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 6,590.00万 | 4,535.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 7,316.78万 | 5,452.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 5,858.59万 | 4,181.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 4,625.98万 | 3,113.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,484.22万 | 3,356.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,553.98万 | 3,368.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,465.41万 | 3,371.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,514.05万 | 2,380.73万元 | -- |