工银新机遇灵活配置混合C (002004.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3970元 (2025-12-12) 基金经理焦文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (4728 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合A |
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工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49元 | 4,625.98万 | 3,113.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,484.22万 | 3,356.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,553.98万 | 3,368.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,465.41万 | 3,371.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,514.05万 | 2,380.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 986.57万 | 1,082.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,097.89万 | 1,115.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,698.90万 | 2,602.61万元 | -- |