工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 66.16万元 | 0.60% | 11.03万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 66.16万元 | 0.60% | 11.03万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.40万元 | 1.20% | 5.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.40万元 | 1.20% | 5.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 48.72万元 | 1.20% | 8.12万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 48.72万元 | 1.20% | 8.12万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |