工银新机遇灵活配置混合C (002004.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4680元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5378 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合(002003) |
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工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |