工银新机遇灵活配置混合C (002004.jj ) 申	基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模6,590.00万元 (2026-06-30) 基金净值1.3000元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5600 / 9423)
相关基金:	主从基金: 工银新机遇灵活配置混合A
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工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 历史分红派息及拆分数据列表

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