工银新生利混合(002000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-10-08 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-09-30 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-09-29 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-09-28 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-09-24 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-09-23 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-09-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-09-21 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-09-18 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-09-17 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-09-16 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-09-15 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-09-14 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-09-11 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-09-10 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-09-09 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-09-08 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-09-07 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-09-04 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-09-03 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-09-02 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-09-01 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-31 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-28 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-27 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-26 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-25 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-08-24 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-21 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-08-20 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-19 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-08-18 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-17 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-14 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-08-13 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-08-12 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-11 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-08-10 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-07 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-08-06 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-08-05 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-08-04 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-08-03 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-07-31 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-07-30 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-29 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-28 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-27 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-07-24 | 1.5770元 | 1.5770元 |