工银新生利混合 (002000.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模6,303.61万元 (2025-12-31) 基金净值1.5810元 (2026-02-12) 基金经理王朔陈鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率23.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4894 / 9094)
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工银新生利混合(002000) - 历史分红派息及拆分数据列表

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