工银新生利混合(002000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15.92万元 | 0.50% | 3.18万元 | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 29.75万元 | 0.50% | 5.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.18万元 | 0.50% | 2.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 25.66万元 | 0.50% | 5.13万元 | 0.10% |