工银新生利混合(002000) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 8,753.65万 | 5,586.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.56元 | 6,254.22万 | 3,998.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 6,303.61万 | 4,090.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 6,215.19万 | 4,088.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 5,982.86万 | 4,092.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 5,583.53万 | 3,915.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 5,565.77万 | 3,914.04万元 | -- |