工银新生利混合(002000) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 6,215.19万 | 4,088.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 5,982.86万 | 4,092.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 5,583.53万 | 3,915.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 5,565.77万 | 3,914.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 4,893.08万 | 3,522.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 5,161.80万 | 3,834.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,135.78万 | 3,870.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 5,095.78万 | 3,956.35万元 | -- |