工银新生利混合(002000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-11 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-10 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-09 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-08 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-06-05 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-06-04 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-03 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-02 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-01 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-29 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-28 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-27 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-26 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-05-25 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-22 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-21 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-20 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-19 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-18 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-15 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-14 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-13 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-11 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-08 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-07 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-06 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-30 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-29 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-28 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-04-27 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-04-24 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-23 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-04-22 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-04-21 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-04-20 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-17 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-16 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-15 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-14 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-04-13 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-10 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-09 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-04-08 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-07 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-03 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-02 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-04-01 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-03-31 | 1.5640元 | 1.5640元 |