工银新生利混合(002000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-10 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-09 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-04-08 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-07 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-03 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-02 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-04-01 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-03-31 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-03-30 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-27 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-26 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-03-25 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-23 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-03-20 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-19 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-03-18 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-17 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-16 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-13 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-12 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-03-11 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-03-10 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-09 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-03-06 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-03-05 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-04 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-03-03 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-02 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-02-27 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-02-26 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-02-25 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-24 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-02-13 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-02-12 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-02-11 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-02-10 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-02-09 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-02-06 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-02-05 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-04 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-03 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-02-02 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-01-30 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-29 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-28 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-01-27 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-01-26 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-01-23 | 1.5710元 | 1.5710元 |