诺安泰鑫一年定期开放债券C (001964.jj ) 申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2015-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0009元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2858 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券(000201) 、诺安泰鑫一年定期开放债券D |
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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0009元 | 1.6534元 |
| 2026-08-21 | 1.0017元 | 1.6548元 |
| 2026-08-14 | 1.0013元 | 1.6541元 |
| 2026-08-07 | 1.0009元 | 1.6534元 |
| 2026-07-31 | 1.0004元 | 1.6526元 |
| 2026-07-30 | 1.0000元 | 1.6520元 |
| 2026-07-29 | 1.0120元 | 1.6518元 |
| 2026-07-28 | 1.0120元 | 1.6518元 |
| 2026-07-27 | 1.0121元 | 1.6519元 |
| 2026-07-24 | 1.0124元 | 1.6524元 |
| 2026-07-23 | 1.0124元 | 1.6524元 |
| 2026-07-22 | 1.0126元 | 1.6527元 |
| 2026-07-21 | 1.0122元 | 1.6521元 |
| 2026-07-20 | 1.0120元 | 1.6518元 |
| 2026-07-17 | 1.0121元 | 1.6519元 |
| 2026-07-16 | 1.0119元 | 1.6516元 |
| 2026-07-15 | 1.0120元 | 1.6518元 |
| 2026-07-10 | 1.0120元 | 1.6518元 |
| 2026-07-03 | 1.0115元 | 1.6510元 |
| 2026-06-30 | 1.0120元 | 1.6518元 |
| 2026-06-26 | 1.0116元 | 1.6511元 |
| 2026-06-18 | 1.0114元 | 1.6508元 |
| 2026-06-12 | 1.0095元 | 1.6477元 |
| 2026-06-05 | 1.0123元 | 1.6523元 |
| 2026-05-29 | 1.0115元 | 1.6510元 |
| 2026-05-22 | 1.0091元 | 1.6470元 |
| 2026-05-15 | 1.0076元 | 1.6446元 |
| 2026-05-08 | 1.0063元 | 1.6425元 |
| 2026-04-30 | 1.0064元 | 1.6426元 |
| 2026-04-24 | 1.0057元 | 1.6415元 |
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.6407元 |
| 2026-04-10 | 1.0033元 | 1.6376元 |
| 2026-04-03 | 1.0024元 | 1.6361元 |
| 2026-03-27 | 1.0014元 | 1.6345元 |
| 2026-03-20 | 1.0008元 | 1.6335元 |
| 2026-03-13 | 1.0005元 | 1.6330元 |
| 2026-03-06 | 1.0008元 | 1.6335元 |
| 2026-02-27 | 1.0000元 | 1.6322元 |
| 2026-02-13 | 0.9998元 | 1.6319元 |
| 2026-02-06 | 0.9990元 | 1.6305元 |
| 2026-01-30 | 0.9992元 | 1.6309元 |
| 2026-01-23 | 0.9998元 | 1.6319元 |
| 2026-01-16 | 0.9997元 | 1.6317元 |
| 2026-01-09 | 0.9996元 | 1.6315元 |
| 2025-12-31 | 0.9996元 | 1.6315元 |
| 2025-12-26 | 0.9999元 | 1.6320元 |
| 2025-12-19 | 1.0002元 | 1.6325元 |
| 2025-12-12 | 0.9997元 | 1.6317元 |
| 2025-12-05 | 0.9993元 | 1.6310元 |
| 2025-11-28 | 0.9998元 | 1.6319元 |