诺安泰鑫一年定期开放债券C (001964.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9990元 (2026-02-06) 基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2700 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券A 、诺安泰鑫一年定期开放债券D |
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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9990元 | 1.6305元 |
| 2026-01-30 | 0.9992元 | 1.6309元 |
| 2026-01-23 | 0.9998元 | 1.6319元 |
| 2026-01-16 | 0.9997元 | 1.6317元 |
| 2026-01-09 | 0.9996元 | 1.6315元 |
| 2025-12-31 | 0.9996元 | 1.6315元 |
| 2025-12-26 | 0.9999元 | 1.6320元 |
| 2025-12-19 | 1.0002元 | 1.6325元 |
| 2025-12-12 | 0.9997元 | 1.6317元 |
| 2025-12-05 | 0.9993元 | 1.6310元 |
| 2025-11-28 | 0.9998元 | 1.6319元 |
| 2025-11-21 | 1.0005元 | 1.6330元 |
| 2025-11-14 | 1.0005元 | 1.6330元 |
| 2025-11-07 | 1.0002元 | 1.6325元 |
| 2025-10-31 | 1.0004元 | 1.6328元 |
| 2025-10-24 | 0.9985元 | 1.6297元 |
| 2025-10-17 | 0.9981元 | 1.6291元 |
| 2025-10-10 | 0.9952元 | 1.6243元 |
| 2025-09-30 | 0.9940元 | 1.6224元 |
| 2025-09-26 | 0.9934元 | 1.6214元 |
| 2025-09-19 | 0.9970元 | 1.6273元 |
| 2025-09-12 | 0.9967元 | 1.6268元 |
| 2025-09-05 | 0.9988元 | 1.6302元 |
| 2025-08-29 | 0.9982元 | 1.6292元 |
| 2025-08-22 | 0.9969元 | 1.6271元 |
| 2025-08-15 | 0.9982元 | 1.6292元 |
| 2025-08-08 | 0.9990元 | 1.6305元 |
| 2025-08-01 | 0.9985元 | 1.6297元 |
| 2025-07-25 | 0.9968元 | 1.6270元 |
| 2025-07-18 | 1.0001元 | 1.6323元 |
| 2025-07-15 | 1.0000元 | 1.6322元 |
| 2025-07-14 | 1.0438元 | 1.6304元 |
| 2025-07-11 | 1.0442元 | 1.6311元 |
| 2025-07-10 | 1.0445元 | 1.6315元 |
| 2025-07-09 | 1.0453元 | 1.6328元 |
| 2025-07-08 | 1.0454元 | 1.6329元 |
| 2025-07-07 | 1.0457元 | 1.6334元 |
| 2025-07-04 | 1.0456元 | 1.6333元 |
| 2025-07-03 | 1.0455元 | 1.6331元 |
| 2025-07-02 | 1.0454元 | 1.6329元 |
| 2025-07-01 | 1.0449元 | 1.6322元 |
| 2025-06-30 | 1.0445元 | 1.6315元 |
| 2025-06-27 | 1.0448元 | 1.6320元 |
| 2025-06-26 | 1.0446元 | 1.6317元 |
| 2025-06-25 | 1.0447元 | 1.6319元 |
| 2025-06-24 | 1.0458元 | 1.6336元 |
| 2025-06-23 | 1.0462元 | 1.6342元 |
| 2025-06-20 | 1.0459元 | 1.6337元 |
| 2025-06-19 | 1.0454元 | 1.6329元 |
| 2025-06-18 | 1.0444元 | 1.6314元 |