诺安泰鑫一年定期开放债券C (001964.jj ) 申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2015-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0009元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2858 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券(000201) 、诺安泰鑫一年定期开放债券D |
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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 934.00 | 22.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 934.00 | 22.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 450.00 | 15.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,049.00 | 25.35万元 | -- |