诺安泰鑫一年定期开放债券C (001964.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9990元 (2026-02-06) 基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2700 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券A 、诺安泰鑫一年定期开放债券D |
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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |