诺安泰鑫一年定期开放债券C (001964.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9998元 (2026-02-13) 基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2687 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券A 、诺安泰鑫一年定期开放债券D |
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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.25亿 | 90.90% |
| (其中) 债券 | 10.25亿 | 90.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.01亿 | 8.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 153.11万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 9,095.00 | 0.0008% |
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