诺安泰鑫一年定期开放债券C (001964.jj ) 申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2015-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0009元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2834 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券(000201) 、诺安泰鑫一年定期开放债券D |
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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.77亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 12.77亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 222.82万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 3,848.00 | 0.0003% |
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