诺安泰鑫一年定期开放债券C (001964.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9996元 (2025-12-31) 基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2448 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券A 、诺安泰鑫一年定期开放债券D |
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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.46亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 15.46亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 106.36万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 8,644.00 | 0.0006% |
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