诺安泰鑫一年定期开放债券C (001964.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9999元 (2025-12-26) 基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2483 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安泰鑫一年定期开放债券A 、诺安泰鑫一年定期开放债券D |
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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2.07亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,014.65万 | 6,715.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.66亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.66亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.58亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.58亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 294.48万 | 285.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 290.72万 | 285.08万元 | -- |