华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2015-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7690元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.67% (1735 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合C |
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华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.7690元 | 3.0420元 |
| 2026-07-23 | 2.8370元 | 3.1100元 |
| 2026-07-22 | 2.8270元 | 3.1000元 |
| 2026-07-21 | 2.8720元 | 3.1450元 |
| 2026-07-20 | 2.7930元 | 3.0660元 |
| 2026-07-17 | 2.8370元 | 3.1100元 |
| 2026-07-16 | 2.9720元 | 3.2450元 |
| 2026-07-15 | 3.0000元 | 3.2730元 |
| 2026-07-14 | 3.0330元 | 3.3060元 |
| 2026-07-13 | 2.9760元 | 3.2490元 |
| 2026-07-10 | 3.0540元 | 3.3270元 |
| 2026-07-09 | 3.0470元 | 3.3200元 |
| 2026-07-08 | 2.9930元 | 3.2660元 |
| 2026-07-07 | 3.0350元 | 3.3080元 |
| 2026-07-06 | 3.0850元 | 3.3580元 |
| 2026-07-03 | 3.0660元 | 3.3390元 |
| 2026-07-02 | 3.0310元 | 3.3040元 |
| 2026-07-01 | 3.0620元 | 3.3350元 |
| 2026-06-30 | 3.0250元 | 3.2980元 |
| 2026-06-29 | 2.9950元 | 3.2680元 |
| 2026-06-26 | 3.0110元 | 3.2840元 |
| 2026-06-25 | 3.0920元 | 3.3650元 |
| 2026-06-24 | 3.1260元 | 3.3990元 |
| 2026-06-23 | 3.1410元 | 3.4140元 |
| 2026-06-22 | 3.2010元 | 3.4740元 |
| 2026-06-18 | 3.1940元 | 3.4670元 |
| 2026-06-17 | 3.1970元 | 3.4700元 |
| 2026-06-16 | 3.1890元 | 3.4620元 |
| 2026-06-15 | 3.1810元 | 3.4540元 |
| 2026-06-12 | 3.0960元 | 3.3690元 |
| 2026-06-11 | 3.1250元 | 3.3980元 |
| 2026-06-10 | 3.1610元 | 3.4340元 |
| 2026-06-09 | 3.2680元 | 3.5410元 |
| 2026-06-08 | 3.1810元 | 3.4540元 |
| 2026-06-05 | 3.2640元 | 3.5370元 |
| 2026-06-04 | 3.2420元 | 3.5150元 |
| 2026-06-03 | 3.2050元 | 3.4780元 |
| 2026-06-02 | 3.1800元 | 3.4530元 |
| 2026-06-01 | 3.1980元 | 3.4710元 |
| 2026-05-29 | 3.2450元 | 3.5180元 |
| 2026-05-28 | 3.3100元 | 3.5830元 |
| 2026-05-27 | 3.2920元 | 3.5650元 |
| 2026-05-26 | 3.3220元 | 3.5950元 |
| 2026-05-25 | 3.3400元 | 3.6130元 |
| 2026-05-22 | 3.2870元 | 3.5600元 |
| 2026-05-21 | 3.2050元 | 3.4780元 |
| 2026-05-20 | 3.2380元 | 3.5110元 |
| 2026-05-19 | 3.2110元 | 3.4840元 |
| 2026-05-18 | 3.2070元 | 3.4800元 |
| 2026-05-15 | 3.2110元 | 3.4840元 |