华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2015-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2870元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率298.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% (1870 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合C |
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华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.2870元 | 3.5600元 |
| 2026-05-21 | 3.2050元 | 3.4780元 |
| 2026-05-20 | 3.2380元 | 3.5110元 |
| 2026-05-19 | 3.2110元 | 3.4840元 |
| 2026-05-18 | 3.2070元 | 3.4800元 |
| 2026-05-15 | 3.2110元 | 3.4840元 |
| 2026-05-14 | 3.2180元 | 3.4910元 |
| 2026-05-13 | 3.2510元 | 3.5240元 |
| 2026-05-12 | 3.1850元 | 3.4580元 |
| 2026-05-11 | 3.1760元 | 3.4490元 |
| 2026-05-08 | 3.1470元 | 3.4200元 |
| 2026-05-07 | 3.1470元 | 3.4200元 |
| 2026-05-06 | 3.0500元 | 3.3230元 |
| 2026-04-30 | 3.0040元 | 3.2770元 |
| 2026-04-29 | 3.0320元 | 3.3050元 |
| 2026-04-28 | 2.9800元 | 3.2530元 |
| 2026-04-27 | 3.0120元 | 3.2850元 |
| 2026-04-24 | 2.9520元 | 3.2250元 |
| 2026-04-23 | 2.9840元 | 3.2570元 |
| 2026-04-22 | 3.0470元 | 3.3200元 |
| 2026-04-21 | 2.9960元 | 3.2690元 |
| 2026-04-20 | 3.0030元 | 3.2760元 |
| 2026-04-17 | 2.9390元 | 3.2120元 |
| 2026-04-16 | 2.8840元 | 3.1570元 |
| 2026-04-15 | 2.8650元 | 3.1380元 |
| 2026-04-14 | 2.8770元 | 3.1500元 |
| 2026-04-13 | 2.8370元 | 3.1100元 |
| 2026-04-10 | 2.8070元 | 3.0800元 |
| 2026-04-09 | 2.7890元 | 3.0620元 |
| 2026-04-08 | 2.7610元 | 3.0340元 |
| 2026-04-07 | 2.6640元 | 2.9370元 |
| 2026-04-03 | 2.6520元 | 2.9250元 |
| 2026-04-02 | 2.6590元 | 2.9320元 |
| 2026-04-01 | 2.6870元 | 2.9600元 |
| 2026-03-31 | 2.6370元 | 2.9100元 |
| 2026-03-30 | 2.6860元 | 2.9590元 |
| 2026-03-27 | 2.6770元 | 2.9500元 |
| 2026-03-26 | 2.6530元 | 2.9260元 |
| 2026-03-25 | 2.6870元 | 2.9600元 |
| 2026-03-24 | 2.6480元 | 2.9210元 |
| 2026-03-23 | 2.5910元 | 2.8640元 |
| 2026-03-20 | 2.7050元 | 2.9780元 |
| 2026-03-19 | 2.7430元 | 3.0160元 |
| 2026-03-18 | 2.7950元 | 3.0680元 |
| 2026-03-17 | 2.7490元 | 3.0220元 |
| 2026-03-16 | 2.8220元 | 3.0950元 |
| 2026-03-13 | 2.8220元 | 3.0950元 |
| 2026-03-12 | 2.8490元 | 3.1220元 |
| 2026-03-11 | 2.8720元 | 3.1450元 |
| 2026-03-10 | 2.8770元 | 3.1500元 |