华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6070元 (2025-12-26) 基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率298.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (1772 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.273 元 | 4.67亿 | 1.27亿元 | 14.04% | 14.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |