华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2015-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0660元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (2079 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合C |
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华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.61亿 | 89.21% |
| (其中) 股票 | 9.61亿 | 89.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 9.29% |
| 3 | 其他资产 | 1,625.53万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.33亿 | 68.06% |
| 采矿业 | 7,077.68万 | 6.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,904.00万 | 4.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,060.98万 | 3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,297.55万 | 3.06% |
| 批发和零售业 | 2,067.98万 | 1.92% |
| 卫生和社会工作 | 827.98万 | 0.77% |
| 房地产业 | 540.90万 | 0.50% |
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