华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6070元 (2025-12-26) 基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率298.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (1772 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.92亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 8.92亿 | 89.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,128.31万 | 7.16% |
| 3 | 其他资产 | 3,182.00万 | 3.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.97亿 | 69.97% |
| 房地产业 | 6,061.18万 | 6.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,748.04万 | 4.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,245.42万 | 3.26% |
| 批发和零售业 | 2,803.96万 | 2.82% |
| 金融业 | 1,064.02万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 700.47万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 418.80万 | 0.42% |
| 采矿业 | 360.27万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.04万 | 0.19% |
加载中......