华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6300元 (2025-12-25) 基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率298.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (1736 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合C |
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华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2.6300元 | 2.9030元 |
| 2025-12-24 | 2.6200元 | 2.8930元 |
| 2025-12-23 | 2.5630元 | 2.8360元 |
| 2025-12-22 | 2.5710元 | 2.8440元 |
| 2025-12-19 | 2.5120元 | 2.7850元 |
| 2025-12-18 | 2.4970元 | 2.7700元 |
| 2025-12-17 | 2.5030元 | 2.7760元 |
| 2025-12-16 | 2.4500元 | 2.7230元 |
| 2025-12-15 | 2.4950元 | 2.7680元 |
| 2025-12-12 | 2.5070元 | 2.7800元 |
| 2025-12-11 | 2.4760元 | 2.7490元 |
| 2025-12-10 | 2.5120元 | 2.7850元 |
| 2025-12-09 | 2.5050元 | 2.7780元 |
| 2025-12-08 | 2.5080元 | 2.7810元 |
| 2025-12-05 | 2.4560元 | 2.7290元 |
| 2025-12-04 | 2.4240元 | 2.6970元 |
| 2025-12-03 | 2.4410元 | 2.7140元 |
| 2025-12-02 | 2.4710元 | 2.7440元 |
| 2025-12-01 | 2.5010元 | 2.7740元 |
| 2025-11-28 | 2.4930元 | 2.7660元 |
| 2025-11-27 | 2.4680元 | 2.7410元 |
| 2025-11-26 | 2.4400元 | 2.7130元 |
| 2025-11-25 | 2.4350元 | 2.7080元 |
| 2025-11-24 | 2.3900元 | 2.6630元 |
| 2025-11-21 | 2.3620元 | 2.6350元 |
| 2025-11-20 | 2.4470元 | 2.7200元 |
| 2025-11-19 | 2.4770元 | 2.7500元 |
| 2025-11-18 | 2.4910元 | 2.7640元 |
| 2025-11-17 | 2.5240元 | 2.7970元 |
| 2025-11-14 | 2.5170元 | 2.7900元 |
| 2025-11-13 | 2.5140元 | 2.7870元 |
| 2025-11-12 | 2.4960元 | 2.7690元 |
| 2025-11-11 | 2.5270元 | 2.8000元 |
| 2025-11-10 | 2.5450元 | 2.8180元 |
| 2025-11-07 | 2.5290元 | 2.8020元 |
| 2025-11-06 | 2.5290元 | 2.8020元 |
| 2025-11-05 | 2.5000元 | 2.7730元 |
| 2025-11-04 | 2.4920元 | 2.7650元 |
| 2025-11-03 | 2.5070元 | 2.7800元 |
| 2025-10-31 | 2.4820元 | 2.7550元 |
| 2025-10-30 | 2.4880元 | 2.7610元 |
| 2025-10-29 | 2.5040元 | 2.7770元 |
| 2025-10-28 | 2.4820元 | 2.7550元 |
| 2025-10-27 | 2.4970元 | 2.7700元 |
| 2025-10-24 | 2.4400元 | 2.7130元 |
| 2025-10-23 | 2.3830元 | 2.6560元 |
| 2025-10-22 | 2.4010元 | 2.6740元 |
| 2025-10-21 | 2.4120元 | 2.6850元 |
| 2025-10-20 | 2.3570元 | 2.6300元 |
| 2025-10-17 | 2.3430元 | 2.6160元 |