华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2015-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9390元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率298.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.64% (1844 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合C |
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华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.9390元 | 3.2120元 |
| 2026-04-16 | 2.8840元 | 3.1570元 |
| 2026-04-15 | 2.8650元 | 3.1380元 |
| 2026-04-14 | 2.8770元 | 3.1500元 |
| 2026-04-13 | 2.8370元 | 3.1100元 |
| 2026-04-10 | 2.8070元 | 3.0800元 |
| 2026-04-09 | 2.7890元 | 3.0620元 |
| 2026-04-08 | 2.7610元 | 3.0340元 |
| 2026-04-07 | 2.6640元 | 2.9370元 |
| 2026-04-03 | 2.6520元 | 2.9250元 |
| 2026-04-02 | 2.6590元 | 2.9320元 |
| 2026-04-01 | 2.6870元 | 2.9600元 |
| 2026-03-31 | 2.6370元 | 2.9100元 |
| 2026-03-30 | 2.6860元 | 2.9590元 |
| 2026-03-27 | 2.6770元 | 2.9500元 |
| 2026-03-26 | 2.6530元 | 2.9260元 |
| 2026-03-25 | 2.6870元 | 2.9600元 |
| 2026-03-24 | 2.6480元 | 2.9210元 |
| 2026-03-23 | 2.5910元 | 2.8640元 |
| 2026-03-20 | 2.7050元 | 2.9780元 |
| 2026-03-19 | 2.7430元 | 3.0160元 |
| 2026-03-18 | 2.7950元 | 3.0680元 |
| 2026-03-17 | 2.7490元 | 3.0220元 |
| 2026-03-16 | 2.8220元 | 3.0950元 |
| 2026-03-13 | 2.8220元 | 3.0950元 |
| 2026-03-12 | 2.8490元 | 3.1220元 |
| 2026-03-11 | 2.8720元 | 3.1450元 |
| 2026-03-10 | 2.8770元 | 3.1500元 |
| 2026-03-09 | 2.8090元 | 3.0820元 |
| 2026-03-06 | 2.8520元 | 3.1250元 |
| 2026-03-05 | 2.8600元 | 3.1330元 |
| 2026-03-04 | 2.8360元 | 3.1090元 |
| 2026-03-03 | 2.8430元 | 3.1160元 |
| 2026-03-02 | 2.9590元 | 3.2320元 |
| 2026-02-27 | 2.9570元 | 3.2300元 |
| 2026-02-26 | 2.9370元 | 3.2100元 |
| 2026-02-25 | 2.9100元 | 3.1830元 |
| 2026-02-24 | 2.8720元 | 3.1450元 |
| 2026-02-13 | 2.8220元 | 3.0950元 |
| 2026-02-12 | 2.8490元 | 3.1220元 |
| 2026-02-11 | 2.8060元 | 3.0790元 |
| 2026-02-10 | 2.8140元 | 3.0870元 |
| 2026-02-09 | 2.8140元 | 3.0870元 |
| 2026-02-06 | 2.7400元 | 3.0130元 |
| 2026-02-05 | 2.7230元 | 2.9960元 |
| 2026-02-04 | 2.7530元 | 3.0260元 |
| 2026-02-03 | 2.7390元 | 3.0120元 |
| 2026-02-02 | 2.6750元 | 2.9480元 |
| 2026-01-30 | 2.7180元 | 2.9910元 |
| 2026-01-29 | 2.6950元 | 2.9680元 |