华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2015-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7690元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.67% (1719 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合C |
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华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 434.17万元 | 1.20% | 72.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,372.40万元 | 1.20% | 228.73万元 | 0.20% |
| 2024-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |