华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6090元 (2025-12-29) 基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率298.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (1735 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合C |
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华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.46元 | 7.27亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.00元 | 6.12亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 5.67亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 5.36亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 8.06亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 7.51亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.12亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.75元 | 12.02亿 | 6.87亿元 | -- |