长城创业板指数增强发起式A (001879.jj ) 创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2017-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7263元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率478.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2266 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创业板指数增强发起式C |
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长城创业板指数增强发起式A(001879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.7263元 | 2.7263元 |
| 2026-04-16 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2026-04-15 | 2.6154元 | 2.6154元 |
| 2026-04-14 | 2.6381元 | 2.6381元 |
| 2026-04-13 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-04-10 | 2.5607元 | 2.5607元 |
| 2026-04-09 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-04-08 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-04-07 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-04-03 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2026-04-02 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-04-01 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-03-31 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2026-03-30 | 2.4358元 | 2.4358元 |
| 2026-03-27 | 2.4543元 | 2.4543元 |
| 2026-03-26 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-03-25 | 2.4789元 | 2.4789元 |
| 2026-03-24 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-03-23 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2026-03-20 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2026-03-19 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2026-03-18 | 2.4903元 | 2.4903元 |
| 2026-03-17 | 2.4399元 | 2.4399元 |
| 2026-03-16 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2026-03-13 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-03-12 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-03-11 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-03-10 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2026-03-09 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2026-03-06 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-03-05 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-03-04 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2026-03-03 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-03-02 | 2.4575元 | 2.4575元 |
| 2026-02-27 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-02-26 | 2.4844元 | 2.4844元 |
| 2026-02-25 | 2.4843元 | 2.4843元 |
| 2026-02-24 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-02-13 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-02-12 | 2.4649元 | 2.4649元 |
| 2026-02-11 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-02-10 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2026-02-09 | 2.4595元 | 2.4595元 |
| 2026-02-06 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-02-05 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-02-04 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-02-03 | 2.4522元 | 2.4522元 |
| 2026-02-02 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-01-30 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2026-01-29 | 2.4358元 | 2.4358元 |