长城创业板指数增强发起式A (001879.jj ) 创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4176元 (2026-02-02) 基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率478.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2395 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创业板指数增强发起式C |
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长城创业板指数增强发起式A(001879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 631.83万元 | 1.00% | 94.77万元 | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,149.01万元 | 1.00% | 172.35万元 | 0.15% |
| 2024-08-23 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 547.69万元 | 1.00% | 82.15万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |