长城创业板指数增强发起式A (001879.jj ) 创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2017-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9161元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率478.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (2150 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创业板指数增强发起式C |
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长城创业板指数增强发起式A(001879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.9161元 | 2.9161元 |
| 2026-06-04 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-06-03 | 3.0258元 | 3.0258元 |
| 2026-06-02 | 2.9852元 | 2.9852元 |
| 2026-06-01 | 2.9168元 | 2.9168元 |
| 2026-05-29 | 2.9816元 | 2.9816元 |
| 2026-05-28 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-05-27 | 2.9947元 | 2.9947元 |
| 2026-05-26 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-05-25 | 2.9898元 | 2.9898元 |
| 2026-05-22 | 2.9392元 | 2.9392元 |
| 2026-05-21 | 2.8571元 | 2.8571元 |
| 2026-05-20 | 2.9253元 | 2.9253元 |
| 2026-05-19 | 2.9053元 | 2.9053元 |
| 2026-05-18 | 2.9068元 | 2.9068元 |
| 2026-05-15 | 2.9034元 | 2.9034元 |
| 2026-05-14 | 2.9186元 | 2.9186元 |
| 2026-05-13 | 2.9949元 | 2.9949元 |
| 2026-05-12 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2026-05-11 | 2.9324元 | 2.9324元 |
| 2026-05-08 | 2.8431元 | 2.8431元 |
| 2026-05-07 | 2.8537元 | 2.8537元 |
| 2026-05-06 | 2.8049元 | 2.8049元 |
| 2026-04-30 | 2.7388元 | 2.7388元 |
| 2026-04-29 | 2.7365元 | 2.7365元 |
| 2026-04-28 | 2.6801元 | 2.6801元 |
| 2026-04-27 | 2.7266元 | 2.7266元 |
| 2026-04-24 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-04-23 | 2.7653元 | 2.7653元 |
| 2026-04-22 | 2.7995元 | 2.7995元 |
| 2026-04-21 | 2.7412元 | 2.7412元 |
| 2026-04-20 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-04-17 | 2.7263元 | 2.7263元 |
| 2026-04-16 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2026-04-15 | 2.6154元 | 2.6154元 |
| 2026-04-14 | 2.6381元 | 2.6381元 |
| 2026-04-13 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-04-10 | 2.5607元 | 2.5607元 |
| 2026-04-09 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-04-08 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-04-07 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-04-03 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2026-04-02 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-04-01 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-03-31 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2026-03-30 | 2.4358元 | 2.4358元 |
| 2026-03-27 | 2.4543元 | 2.4543元 |
| 2026-03-26 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-03-25 | 2.4789元 | 2.4789元 |
| 2026-03-24 | 2.4257元 | 2.4257元 |