长城创业板指数增强发起式A (001879.jj ) 创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4694元 (2026-01-30) 基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率478.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (2493 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创业板指数增强发起式C |
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长城创业板指数增强发起式A(001879) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.41元 | 6.63亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.41元 | 7.62亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 5.61亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 6.23亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 6.41亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 6.71亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 4.62亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.93亿 | 3.59亿元 | -- |