长城创业板指数增强发起式A (001879.jj ) 创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2017-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4635元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率339.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (1938 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创业板指数增强发起式C |
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长城创业板指数增强发起式A(001879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-09-16 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2026-09-15 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-09-14 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-09-11 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-09-10 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-09-09 | 2.4911元 | 2.4911元 |
| 2026-09-08 | 2.5001元 | 2.5001元 |
| 2026-09-07 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-09-04 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-09-03 | 2.4689元 | 2.4689元 |
| 2026-09-02 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-09-01 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2026-08-31 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2026-08-28 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-08-27 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2026-08-26 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-08-25 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-08-24 | 2.5349元 | 2.5349元 |
| 2026-08-21 | 2.6147元 | 2.6147元 |
| 2026-08-20 | 2.5739元 | 2.5739元 |
| 2026-08-19 | 2.5645元 | 2.5645元 |
| 2026-08-18 | 2.7459元 | 2.7459元 |
| 2026-08-17 | 2.7717元 | 2.7717元 |
| 2026-08-14 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-08-13 | 2.6349元 | 2.6349元 |
| 2026-08-12 | 2.6459元 | 2.6459元 |
| 2026-08-11 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-08-10 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2026-08-07 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2026-08-06 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2026-08-05 | 2.5507元 | 2.5507元 |
| 2026-08-04 | 2.5001元 | 2.5001元 |
| 2026-08-03 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-07-31 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-07-30 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-07-29 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2026-07-28 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-07-27 | 2.5884元 | 2.5884元 |
| 2026-07-24 | 2.5043元 | 2.5043元 |
| 2026-07-23 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-07-22 | 2.5535元 | 2.5535元 |
| 2026-07-21 | 2.6348元 | 2.6348元 |
| 2026-07-20 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2026-07-17 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-07-16 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-07-15 | 2.7613元 | 2.7613元 |
| 2026-07-14 | 2.8152元 | 2.8152元 |
| 2026-07-13 | 2.7055元 | 2.7055元 |
| 2026-07-10 | 2.8133元 | 2.8133元 |