长城创业板指数增强发起式A (001879.jj ) 创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2017-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8133元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2163 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创业板指数增强发起式C |
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长城创业板指数增强发起式A(001879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8133元 | 2.8133元 |
| 2026-07-09 | 2.9264元 | 2.9264元 |
| 2026-07-08 | 2.8103元 | 2.8103元 |
| 2026-07-07 | 2.8573元 | 2.8573元 |
| 2026-07-06 | 2.8946元 | 2.8946元 |
| 2026-07-03 | 2.9439元 | 2.9439元 |
| 2026-07-02 | 2.9234元 | 2.9234元 |
| 2026-07-01 | 3.0908元 | 3.0908元 |
| 2026-06-30 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-06-29 | 3.0465元 | 3.0465元 |
| 2026-06-26 | 3.0428元 | 3.0428元 |
| 2026-06-25 | 3.1794元 | 3.1794元 |
| 2026-06-24 | 3.1064元 | 3.1064元 |
| 2026-06-23 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-06-22 | 3.1637元 | 3.1637元 |
| 2026-06-18 | 3.0885元 | 3.0885元 |
| 2026-06-17 | 3.0361元 | 3.0361元 |
| 2026-06-16 | 2.9928元 | 2.9928元 |
| 2026-06-15 | 2.9377元 | 2.9377元 |
| 2026-06-12 | 2.8074元 | 2.8074元 |
| 2026-06-11 | 2.8009元 | 2.8009元 |
| 2026-06-10 | 2.8327元 | 2.8327元 |
| 2026-06-09 | 2.9078元 | 2.9078元 |
| 2026-06-08 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-06-05 | 2.9161元 | 2.9161元 |
| 2026-06-04 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-06-03 | 3.0258元 | 3.0258元 |
| 2026-06-02 | 2.9852元 | 2.9852元 |
| 2026-06-01 | 2.9168元 | 2.9168元 |
| 2026-05-29 | 2.9816元 | 2.9816元 |
| 2026-05-28 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-05-27 | 2.9947元 | 2.9947元 |
| 2026-05-26 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-05-25 | 2.9898元 | 2.9898元 |
| 2026-05-22 | 2.9392元 | 2.9392元 |
| 2026-05-21 | 2.8571元 | 2.8571元 |
| 2026-05-20 | 2.9253元 | 2.9253元 |
| 2026-05-19 | 2.9053元 | 2.9053元 |
| 2026-05-18 | 2.9068元 | 2.9068元 |
| 2026-05-15 | 2.9034元 | 2.9034元 |
| 2026-05-14 | 2.9186元 | 2.9186元 |
| 2026-05-13 | 2.9949元 | 2.9949元 |
| 2026-05-12 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2026-05-11 | 2.9324元 | 2.9324元 |
| 2026-05-08 | 2.8431元 | 2.8431元 |
| 2026-05-07 | 2.8537元 | 2.8537元 |
| 2026-05-06 | 2.8049元 | 2.8049元 |
| 2026-04-30 | 2.7388元 | 2.7388元 |
| 2026-04-29 | 2.7365元 | 2.7365元 |
| 2026-04-28 | 2.6801元 | 2.6801元 |