长城创业板指数增强发起式A (001879.jj ) 创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2017-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5043元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (1975 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创业板指数增强发起式C |
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长城创业板指数增强发起式A(001879) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.74亿 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 8.74亿 | 93.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,557.11万 | 3.79% |
| (其中) 债券 | 3,557.11万 | 3.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,400.99万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 531.59万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.53亿 | 69.53% |
| 金融业 | 3,701.06万 | 3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,454.43万 | 2.62% |
| 批发和零售业 | 2,001.61万 | 2.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 147.39万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.31万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 11.01万 | 0.01% |
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