长城创业板指数增强发起式A (001879.jj ) 创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2017-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9161元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率478.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (2150 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创业板指数增强发起式C |
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长城创业板指数增强发起式A(001879) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.45亿 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 8.45亿 | 93.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,546.81万 | 3.93% |
| (其中) 债券 | 3,546.81万 | 3.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,521.81万 | 1.69% |
| 4 | 其他资产 | 607.78万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.71亿 | 63.26% |
| 金融业 | 4,533.35万 | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,729.65万 | 4.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,166.84万 | 3.51% |
| 租赁和商务服务业 | 1,726.57万 | 1.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 625.39万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 225.11万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 8,131.00 | 0.0009% |
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