国泰安益灵活配置混合A (001850.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2016-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7434元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率199.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (4032 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合C 、国泰安益灵活配置混合E |
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国泰安益灵活配置混合A(001850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7434元 | 1.8394元 |
| 2026-05-21 | 1.7237元 | 1.8197元 |
| 2026-05-20 | 1.7467元 | 1.8427元 |
| 2026-05-19 | 1.7468元 | 1.8428元 |
| 2026-05-18 | 1.7390元 | 1.8350元 |
| 2026-05-15 | 1.7472元 | 1.8432元 |
| 2026-05-14 | 1.7651元 | 1.8611元 |
| 2026-05-13 | 1.7949元 | 1.8909元 |
| 2026-05-12 | 1.7791元 | 1.8751元 |
| 2026-05-11 | 1.7823元 | 1.8783元 |
| 2026-05-08 | 1.7548元 | 1.8508元 |
| 2026-05-07 | 1.7643元 | 1.8603元 |
| 2026-05-06 | 1.7565元 | 1.8525元 |
| 2026-04-30 | 1.7302元 | 1.8262元 |
| 2026-04-29 | 1.7295元 | 1.8255元 |
| 2026-04-28 | 1.7125元 | 1.8085元 |
| 2026-04-27 | 1.7173元 | 1.8133元 |
| 2026-04-24 | 1.7145元 | 1.8105元 |
| 2026-04-23 | 1.7157元 | 1.8117元 |
| 2026-04-22 | 1.7210元 | 1.8170元 |
| 2026-04-21 | 1.7096元 | 1.8056元 |
| 2026-04-20 | 1.7046元 | 1.8006元 |
| 2026-04-17 | 1.6950元 | 1.7910元 |
| 2026-04-16 | 1.6979元 | 1.7939元 |
| 2026-04-15 | 1.6809元 | 1.7769元 |
| 2026-04-14 | 1.6856元 | 1.7816元 |
| 2026-04-13 | 1.6671元 | 1.7631元 |
| 2026-04-10 | 1.6639元 | 1.7599元 |
| 2026-04-09 | 1.6407元 | 1.7367元 |
| 2026-04-08 | 1.6511元 | 1.7471元 |
| 2026-04-07 | 1.5981元 | 1.6941元 |
| 2026-04-03 | 1.5977元 | 1.6937元 |
| 2026-04-02 | 1.6102元 | 1.7062元 |
| 2026-04-01 | 1.6268元 | 1.7228元 |
| 2026-03-31 | 1.6003元 | 1.6963元 |
| 2026-03-30 | 1.6145元 | 1.7105元 |
| 2026-03-27 | 1.6184元 | 1.7144元 |
| 2026-03-26 | 1.6090元 | 1.7050元 |
| 2026-03-25 | 1.6299元 | 1.7259元 |
| 2026-03-24 | 1.6078元 | 1.7038元 |
| 2026-03-23 | 1.5873元 | 1.6833元 |
| 2026-03-20 | 1.6386元 | 1.7346元 |
| 2026-03-19 | 1.6453元 | 1.7413元 |
| 2026-03-18 | 1.6717元 | 1.7677元 |
| 2026-03-17 | 1.6647元 | 1.7607元 |
| 2026-03-16 | 1.6757元 | 1.7717元 |
| 2026-03-13 | 1.6739元 | 1.7699元 |
| 2026-03-12 | 1.6802元 | 1.7762元 |
| 2026-03-11 | 1.6863元 | 1.7823元 |
| 2026-03-10 | 1.6763元 | 1.7723元 |