国泰安益灵活配置混合A (001850.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2016-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6635元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率99.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3555 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合C 、国泰安益灵活配置混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰安益灵活配置混合A(001850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6635元 | 1.7595元 |
| 2026-09-10 | 1.6788元 | 1.7748元 |
| 2026-09-09 | 1.6865元 | 1.7825元 |
| 2026-09-08 | 1.6828元 | 1.7788元 |
| 2026-09-07 | 1.6886元 | 1.7846元 |
| 2026-09-04 | 1.6811元 | 1.7771元 |
| 2026-09-03 | 1.6820元 | 1.7780元 |
| 2026-09-02 | 1.6810元 | 1.7770元 |
| 2026-09-01 | 1.7031元 | 1.7991元 |
| 2026-08-31 | 1.7056元 | 1.8016元 |
| 2026-08-28 | 1.7007元 | 1.7967元 |
| 2026-08-27 | 1.7077元 | 1.8037元 |
| 2026-08-26 | 1.6936元 | 1.7896元 |
| 2026-08-25 | 1.6808元 | 1.7768元 |
| 2026-08-24 | 1.6827元 | 1.7787元 |
| 2026-08-21 | 1.7031元 | 1.7991元 |
| 2026-08-20 | 1.6941元 | 1.7901元 |
| 2026-08-19 | 1.6916元 | 1.7876元 |
| 2026-08-18 | 1.7373元 | 1.8333元 |
| 2026-08-17 | 1.7417元 | 1.8377元 |
| 2026-08-14 | 1.7152元 | 1.8112元 |
| 2026-08-13 | 1.7156元 | 1.8116元 |
| 2026-08-12 | 1.7243元 | 1.8203元 |
| 2026-08-11 | 1.7145元 | 1.8105元 |
| 2026-08-10 | 1.7246元 | 1.8206元 |
| 2026-08-07 | 1.7236元 | 1.8196元 |
| 2026-08-06 | 1.7087元 | 1.8047元 |
| 2026-08-05 | 1.7120元 | 1.8080元 |
| 2026-08-04 | 1.6942元 | 1.7902元 |
| 2026-08-03 | 1.6750元 | 1.7710元 |
| 2026-07-31 | 1.6907元 | 1.7867元 |
| 2026-07-30 | 1.6778元 | 1.7738元 |
| 2026-07-29 | 1.6933元 | 1.7893元 |
| 2026-07-28 | 1.6814元 | 1.7774元 |
| 2026-07-27 | 1.7281元 | 1.8241元 |
| 2026-07-24 | 1.7055元 | 1.8015元 |
| 2026-07-23 | 1.7331元 | 1.8291元 |
| 2026-07-22 | 1.7286元 | 1.8246元 |
| 2026-07-21 | 1.7358元 | 1.8318元 |
| 2026-07-20 | 1.6907元 | 1.7867元 |
| 2026-07-17 | 1.6606元 | 1.7566元 |
| 2026-07-16 | 1.7094元 | 1.8054元 |
| 2026-07-15 | 1.7313元 | 1.8273元 |
| 2026-07-14 | 1.7305元 | 1.8265元 |
| 2026-07-13 | 1.7035元 | 1.7995元 |
| 2026-07-10 | 1.7250元 | 1.8210元 |
| 2026-07-09 | 1.7515元 | 1.8475元 |
| 2026-07-08 | 1.7136元 | 1.8096元 |
| 2026-07-07 | 1.7242元 | 1.8202元 |
| 2026-07-06 | 1.7401元 | 1.8361元 |