国泰安益灵活配置混合A (001850.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2016-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7380元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率199.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (4019 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合C 、国泰安益灵活配置混合E |
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国泰安益灵活配置混合A(001850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7380元 | 1.8340元 |
| 2026-07-02 | 1.7275元 | 1.8235元 |
| 2026-07-01 | 1.7702元 | 1.8662元 |
| 2026-06-30 | 1.7723元 | 1.8683元 |
| 2026-06-29 | 1.7574元 | 1.8534元 |
| 2026-06-26 | 1.7332元 | 1.8292元 |
| 2026-06-25 | 1.7833元 | 1.8793元 |
| 2026-06-24 | 1.7639元 | 1.8599元 |
| 2026-06-23 | 1.7573元 | 1.8533元 |
| 2026-06-22 | 1.8028元 | 1.8988元 |
| 2026-06-18 | 1.7642元 | 1.8602元 |
| 2026-06-17 | 1.7650元 | 1.8610元 |
| 2026-06-16 | 1.7522元 | 1.8482元 |
| 2026-06-15 | 1.7561元 | 1.8521元 |
| 2026-06-12 | 1.7208元 | 1.8168元 |
| 2026-06-11 | 1.7019元 | 1.7979元 |
| 2026-06-10 | 1.7094元 | 1.8054元 |
| 2026-06-09 | 1.7243元 | 1.8203元 |
| 2026-06-08 | 1.6951元 | 1.7911元 |
| 2026-06-05 | 1.7303元 | 1.8263元 |
| 2026-06-04 | 1.7582元 | 1.8542元 |
| 2026-06-03 | 1.7686元 | 1.8646元 |
| 2026-06-02 | 1.7611元 | 1.8571元 |
| 2026-06-01 | 1.7413元 | 1.8373元 |
| 2026-05-29 | 1.7569元 | 1.8529元 |
| 2026-05-28 | 1.7646元 | 1.8606元 |
| 2026-05-27 | 1.7646元 | 1.8606元 |
| 2026-05-26 | 1.7741元 | 1.8701元 |
| 2026-05-25 | 1.7672元 | 1.8632元 |
| 2026-05-22 | 1.7434元 | 1.8394元 |
| 2026-05-21 | 1.7237元 | 1.8197元 |
| 2026-05-20 | 1.7467元 | 1.8427元 |
| 2026-05-19 | 1.7468元 | 1.8428元 |
| 2026-05-18 | 1.7390元 | 1.8350元 |
| 2026-05-15 | 1.7472元 | 1.8432元 |
| 2026-05-14 | 1.7651元 | 1.8611元 |
| 2026-05-13 | 1.7949元 | 1.8909元 |
| 2026-05-12 | 1.7791元 | 1.8751元 |
| 2026-05-11 | 1.7823元 | 1.8783元 |
| 2026-05-08 | 1.7548元 | 1.8508元 |
| 2026-05-07 | 1.7643元 | 1.8603元 |
| 2026-05-06 | 1.7565元 | 1.8525元 |
| 2026-04-30 | 1.7302元 | 1.8262元 |
| 2026-04-29 | 1.7295元 | 1.8255元 |
| 2026-04-28 | 1.7125元 | 1.8085元 |
| 2026-04-27 | 1.7173元 | 1.8133元 |
| 2026-04-24 | 1.7145元 | 1.8105元 |
| 2026-04-23 | 1.7157元 | 1.8117元 |
| 2026-04-22 | 1.7210元 | 1.8170元 |
| 2026-04-21 | 1.7096元 | 1.8056元 |