国泰安益灵活配置混合A (001850.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6877元 (2026-02-24) 基金经理王琳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率137.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3931 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合C 、国泰安益灵活配置混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰安益灵活配置混合A(001850) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 72.66% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 72.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 940.37万 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 940.37万 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,841.25万 | 22.87% |
| 4 | 其他资产 | 5.35万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,711.28万 | 41.16% |
| 金融业 | 3,476.12万 | 16.42% |
| 采矿业 | 906.09万 | 4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687.09万 | 3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426.37万 | 2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422.89万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 203.78万 | 0.96% |
| 建筑业 | 201.87万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 130.08万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.64万 | 0.45% |
| 房地产业 | 58.79万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 34.52万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 23.17万 | 0.11% |
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