国泰安益灵活配置混合A (001850.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2016-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7145元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率199.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3858 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合C 、国泰安益灵活配置混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰安益灵活配置混合A(001850) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 92.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 641.69万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 641.69万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 130.34万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 44.86万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,266.32万 | 53.89% |
| 金融业 | 2,198.78万 | 18.91% |
| 采矿业 | 659.69万 | 5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499.40万 | 4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330.82万 | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295.15万 | 2.54% |
| 建筑业 | 171.92万 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 131.58万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.70万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 80.23万 | 0.69% |
| 房地产业 | 42.03万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 22.37万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 20.35万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.77万 | 0.09% |
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