国泰安益灵活配置混合A (001850.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6887元 (2026-02-27) 基金经理王琳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率137.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4050 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合C 、国泰安益灵活配置混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰安益灵活配置混合A(001850) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.66元 | 1.07亿 | 6,467.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 1.17亿 | 7,149.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 1.28亿 | 9,245.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 1.34亿 | 9,865.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 96.62万 | 70.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 12.23万 | 9.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 12.80万 | 9.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,599.14万 | 1,146.34万元 | -- |