国泰安益灵活配置混合A (001850.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2016-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6635元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率99.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3555 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合C 、国泰安益灵活配置混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰安益灵活配置混合A(001850) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.22% | 4,937.46万元 | 7,786.03万元 | 1.33亿元 | 8,887.83万元 |
| 2025-12-31 | 199.29% | 3.99亿元 | 2.94亿元 | 1.54亿元 | 1.07亿元 |
| 2025-06-30 | 137.70% | 3.24亿元 | 6,568.52万元 | 2.60亿元 | 1.28亿元 |
| 2024-12-31 | 501.16% | 6,474.93万元 | 1.05亿元 | -- | 96.62万元 |