国泰安益灵活配置混合A (001850.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6739元 (2026-03-13) 基金经理王琳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率137.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3788 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安益灵活配置混合C 、国泰安益灵活配置混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰安益灵活配置混合A(001850) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |