华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6134元 (2026-02-13) 基金经理张瑞郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率7.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (5025 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合C |
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华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-02-12 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-02-11 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-02-10 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-02-09 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-02-06 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-02-05 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-02-04 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-02-03 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-02 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-01-30 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-01-29 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-01-28 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-01-27 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-01-26 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-01-23 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-01-22 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-01-21 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-01-20 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-01-19 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-01-16 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-01-15 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-01-14 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-01-13 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-01-12 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-01-09 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-01-08 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-01-07 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-01-06 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-01-05 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2025-12-31 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2025-12-30 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2025-12-29 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-12-26 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2025-12-25 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-12-24 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-12-23 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2025-12-22 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-19 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2025-12-18 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-12-17 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-12-16 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-12-15 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-12-12 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2025-12-11 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-12-10 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2025-12-09 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-12-08 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-12-05 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-12-04 | 1.5973元 | 1.5973元 |