华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6134元 (2026-02-13) 基金经理张瑞郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率7.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (5025 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合C |
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华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.09% | 2,349.51万元 | 867.90万元 | 3,590.49万元 | 5,278.61万元 |
| 2024-12-31 | 10.28% | 2,160.61万元 | 2,476.04万元 | 1,792.18万元 | 3,401.97万元 |
| 2024-06-30 | 10.97% | 1,097.45万元 | 903.45万元 | 1,988.83万元 | 3,290.44万元 |