华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6134元 (2026-02-13) 基金经理张瑞郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率7.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (5025 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合C |
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华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1.17亿 | 7,305.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 6,597.70万 | 4,108.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 5,278.61万 | 3,341.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 4,630.17万 | 2,968.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 3,401.97万 | 2,191.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 3,152.44万 | 2,074.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 3,290.44万 | 2,199.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,624.67万 | 2,429.57万元 | -- |