华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郑伟山基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6149元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率5.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (5268 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合C |
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华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,302.08万 | 7.85% |
| (其中) 股票 | 7,302.08万 | 7.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.27亿 | 88.92% |
| (其中) 债券 | 8.27亿 | 88.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,560.00万 | 2.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 147.14万 | 0.16% |
| 5 | 其他资产 | 299.78万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,467.62万 | 4.80% |
| 金融业 | 962.83万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 591.10万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512.25万 | 0.55% |
| 采矿业 | 252.00万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 244.46万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 233.00万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 38.82万 | 0.04% |
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