华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郑伟山基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6114元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 持仓换手率5.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4861 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,897.70万 | 7.47% |
| (其中) 股票 | 5,897.70万 | 7.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.38亿 | 80.92% |
| (其中) 债券 | 6.38亿 | 80.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,540.38万 | 10.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 582.50万 | 0.74% |
| 5 | 其他资产 | 35.03万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,550.06万 | 4.50% |
| 金融业 | 869.81万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 472.01万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359.23万 | 0.46% |
| 采矿业 | 198.20万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 177.00万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 159.63万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 111.76万 | 0.14% |
加载中......