华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郑伟山基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6114元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 持仓换手率5.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4861 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合C |
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华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-08-26 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-08-25 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-08-24 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-08-21 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-08-20 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-08-19 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-08-18 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-08-17 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-14 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-08-13 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-08-12 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-08-11 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-08-10 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-07 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-08-06 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-08-05 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-08-04 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-08-03 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-07-31 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-30 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-07-29 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-07-28 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-07-27 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-24 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-07-23 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-07-22 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-07-21 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-07-20 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-17 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-07-16 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-07-15 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-07-14 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-07-13 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-07-10 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-09 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-07-08 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-07-07 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-06 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-07-03 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-07-02 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-07-01 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-30 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-29 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-06-26 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-25 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-24 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-06-23 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-22 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-18 | 1.6108元 | 1.6108元 |