华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郑伟山基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6073元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 持仓换手率5.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (4991 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合C |
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华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-07-07 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-06 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-07-03 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-07-02 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-07-01 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-30 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-29 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-06-26 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-25 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-24 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-06-23 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-22 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-18 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-17 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-16 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-15 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-06-12 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-11 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-06-10 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-09 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-08 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-05 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-06-04 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-06-03 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-06-02 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-06-01 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-05-29 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-05-28 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-05-27 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-05-26 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-25 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-22 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-21 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-20 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-19 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-05-18 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-15 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-14 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-13 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-05-12 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-11 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-08 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-05-07 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-05-06 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-04-30 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-04-29 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-28 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-27 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-24 | 1.6141元 | 1.6141元 |