华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郑伟山基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6225元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率7.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (3745 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合C |
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华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-10-15 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-10-14 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-10-13 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-10-12 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-10-09 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-10-08 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-09-30 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-09-29 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-09-28 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-09-24 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-09-23 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-09-22 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-09-21 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-09-18 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-09-17 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-09-16 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-09-15 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-09-14 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-09-11 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-09-10 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-09-09 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-09-08 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-09-07 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-09-04 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-09-03 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-09-02 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-09-01 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-08-31 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-08-28 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-08-27 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-08-26 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-08-25 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-08-24 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-08-21 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-08-20 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-08-19 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-08-18 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-08-17 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-14 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-08-13 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-08-12 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-08-11 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-08-10 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-07 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-08-06 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-08-05 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-08-04 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-08-03 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-07-31 | 1.6131元 | 1.6131元 |