华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郑伟山基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6149元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率5.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (5268 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合C |
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华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-21 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-20 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-19 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-05-18 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-15 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-14 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-13 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-05-12 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-11 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-08 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-05-07 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-05-06 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-04-30 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-04-29 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-28 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-27 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-24 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-04-23 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-04-22 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-21 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-04-20 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-04-17 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-04-16 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-04-15 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-14 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-04-13 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-04-10 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-09 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-04-08 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-04-07 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-04-03 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-04-02 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-04-01 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-31 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-03-30 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-03-27 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-03-26 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-03-25 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-03-24 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-03-23 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-03-20 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-19 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-03-18 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-03-17 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-03-16 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-03-13 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-03-12 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-03-11 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-10 | 1.6153元 | 1.6153元 |