华安新乐享灵活配置混合A (001800.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郑伟山基金类型混合型成立日期2015-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6149元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率5.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (5268 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新乐享灵活配置混合C |
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华安新乐享灵活配置混合A(001800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 402.87万元 | 0.60% | 100.72万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 112.93万元 | 0.60% | 28.23万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 101.77万元 | 0.60% | 25.44万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 51.10万元 | 0.60% | 12.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |