估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银合盈债券C
(001784.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
叶冬义
张璐
基金类型
债券型
成立日期
2019-02-27
总资产规模
69.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0124
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.95%
(3580 / 7335)
相关基金:
主从基金:
兴银合盈债券(001783)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
兴银合盈债券C(001784) - 历史资产组合