兴银合盈债券C (001784.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶冬义张璐基金类型债券型成立日期2019-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3575 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合盈债券(001783) |
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兴银合盈债券C(001784) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.02 元 | 211.07万 | 4.22万元 | 1.94% | 1.94% |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.01 元 | 442.66万 | 4.43万元 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0233 元 | 385.74万 | 8.99万元 | 2.22% | 2.22% |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.028 元 | 451.03万 | 12.63万元 | 2.71% | 2.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |