兴银合盈债券C(001784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0158元 | 1.2076元 |
| 2026-03-05 | 1.0157元 | 1.2075元 |
| 2026-03-04 | 1.0156元 | 1.2074元 |
| 2026-03-03 | 1.0154元 | 1.2072元 |
| 2026-03-02 | 1.0152元 | 1.2070元 |
| 2026-02-27 | 1.0147元 | 1.2065元 |
| 2026-02-26 | 1.0145元 | 1.2063元 |
| 2026-02-25 | 1.0149元 | 1.2067元 |
| 2026-02-24 | 1.0151元 | 1.2069元 |
| 2026-02-13 | 1.0146元 | 1.2064元 |
| 2026-02-12 | 1.0144元 | 1.2062元 |
| 2026-02-11 | 1.0142元 | 1.2060元 |
| 2026-02-10 | 1.0139元 | 1.2057元 |
| 2026-02-09 | 1.0137元 | 1.2055元 |
| 2026-02-06 | 1.0133元 | 1.2051元 |
| 2026-02-05 | 1.0129元 | 1.2047元 |
| 2026-02-04 | 1.0327元 | 1.2045元 |
| 2026-02-03 | 1.0325元 | 1.2043元 |
| 2026-02-02 | 1.0325元 | 1.2043元 |
| 2026-01-30 | 1.0323元 | 1.2041元 |
| 2026-01-29 | 1.0322元 | 1.2040元 |
| 2026-01-28 | 1.0321元 | 1.2039元 |
| 2026-01-27 | 1.0319元 | 1.2037元 |
| 2026-01-26 | 1.0319元 | 1.2037元 |
| 2026-01-23 | 1.0315元 | 1.2033元 |
| 2026-01-22 | 1.0311元 | 1.2029元 |
| 2026-01-21 | 1.0310元 | 1.2028元 |
| 2026-01-20 | 1.0307元 | 1.2025元 |
| 2026-01-19 | 1.0304元 | 1.2022元 |
| 2026-01-16 | 1.0301元 | 1.2019元 |
| 2026-01-15 | 1.0297元 | 1.2015元 |
| 2026-01-14 | 1.0295元 | 1.2013元 |
| 2026-01-13 | 1.0293元 | 1.2011元 |
| 2026-01-12 | 1.0292元 | 1.2010元 |
| 2026-01-09 | 1.0290元 | 1.2008元 |
| 2026-01-08 | 1.0289元 | 1.2007元 |
| 2026-01-07 | 1.0287元 | 1.2005元 |
| 2026-01-06 | 1.0288元 | 1.2006元 |
| 2026-01-05 | 1.0291元 | 1.2009元 |
| 2025-12-31 | 1.0287元 | 1.2005元 |
| 2025-12-30 | 1.0287元 | 1.2005元 |
| 2025-12-29 | 1.0287元 | 1.2005元 |
| 2025-12-26 | 1.0290元 | 1.2008元 |
| 2025-12-25 | 1.0288元 | 1.2006元 |
| 2025-12-24 | 1.0287元 | 1.2005元 |
| 2025-12-23 | 1.0286元 | 1.2004元 |
| 2025-12-22 | 1.0285元 | 1.2003元 |
| 2025-12-19 | 1.0284元 | 1.2002元 |
| 2025-12-18 | 1.0279元 | 1.1997元 |
| 2025-12-17 | 1.0277元 | 1.1995元 |