兴银合盈债券C (001784.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶冬义张璐基金类型债券型成立日期2019-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3576 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合盈债券(001783) |
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兴银合盈债券C(001784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.2139元 |
| 2026-05-15 | 1.0218元 | 1.2136元 |
| 2026-05-14 | 1.0217元 | 1.2135元 |
| 2026-05-13 | 1.0217元 | 1.2135元 |
| 2026-05-12 | 1.0214元 | 1.2132元 |
| 2026-05-11 | 1.0212元 | 1.2130元 |
| 2026-05-08 | 1.0211元 | 1.2129元 |
| 2026-05-07 | 1.0210元 | 1.2128元 |
| 2026-05-06 | 1.0210元 | 1.2128元 |
| 2026-04-30 | 1.0211元 | 1.2129元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.2131元 |
| 2026-04-28 | 1.0209元 | 1.2127元 |
| 2026-04-27 | 1.0205元 | 1.2123元 |
| 2026-04-24 | 1.0207元 | 1.2125元 |
| 2026-04-23 | 1.0209元 | 1.2127元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.2128元 |
| 2026-04-21 | 1.0207元 | 1.2125元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.2124元 |
| 2026-04-17 | 1.0203元 | 1.2121元 |
| 2026-04-16 | 1.0201元 | 1.2119元 |
| 2026-04-15 | 1.0200元 | 1.2118元 |
| 2026-04-14 | 1.0199元 | 1.2117元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.2116元 |
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.2114元 |
| 2026-04-09 | 1.0195元 | 1.2113元 |
| 2026-04-08 | 1.0194元 | 1.2112元 |
| 2026-04-07 | 1.0192元 | 1.2110元 |
| 2026-04-03 | 1.0189元 | 1.2107元 |
| 2026-04-02 | 1.0185元 | 1.2103元 |
| 2026-04-01 | 1.0184元 | 1.2102元 |
| 2026-03-31 | 1.0184元 | 1.2102元 |
| 2026-03-30 | 1.0183元 | 1.2101元 |
| 2026-03-27 | 1.0178元 | 1.2096元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.2093元 |
| 2026-03-25 | 1.0173元 | 1.2091元 |
| 2026-03-24 | 1.0172元 | 1.2090元 |
| 2026-03-23 | 1.0169元 | 1.2087元 |
| 2026-03-20 | 1.0169元 | 1.2087元 |
| 2026-03-19 | 1.0168元 | 1.2086元 |
| 2026-03-18 | 1.0164元 | 1.2082元 |
| 2026-03-17 | 1.0160元 | 1.2078元 |
| 2026-03-16 | 1.0158元 | 1.2076元 |
| 2026-03-13 | 1.0159元 | 1.2077元 |
| 2026-03-12 | 1.0156元 | 1.2074元 |
| 2026-03-11 | 1.0156元 | 1.2074元 |
| 2026-03-10 | 1.0156元 | 1.2074元 |
| 2026-03-09 | 1.0155元 | 1.2073元 |
| 2026-03-06 | 1.0158元 | 1.2076元 |
| 2026-03-05 | 1.0157元 | 1.2075元 |
| 2026-03-04 | 1.0156元 | 1.2074元 |