兴银合盈债券C (001784.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶冬义张璐基金类型债券型成立日期2019-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3528 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合盈债券(001783) |
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兴银合盈债券C(001784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0129元 | 1.2167元 |
| 2026-07-02 | 1.0129元 | 1.2167元 |
| 2026-07-01 | 1.0128元 | 1.2166元 |
| 2026-06-30 | 1.0134元 | 1.2172元 |
| 2026-06-29 | 1.0135元 | 1.2173元 |
| 2026-06-26 | 1.0131元 | 1.2169元 |
| 2026-06-25 | 1.0130元 | 1.2168元 |
| 2026-06-24 | 1.0126元 | 1.2164元 |
| 2026-06-23 | 1.0125元 | 1.2163元 |
| 2026-06-22 | 1.0127元 | 1.2165元 |
| 2026-06-18 | 1.0126元 | 1.2164元 |
| 2026-06-17 | 1.0124元 | 1.2162元 |
| 2026-06-16 | 1.0121元 | 1.2159元 |
| 2026-06-15 | 1.0118元 | 1.2156元 |
| 2026-06-12 | 1.0117元 | 1.2155元 |
| 2026-06-11 | 1.0118元 | 1.2156元 |
| 2026-06-10 | 1.0243元 | 1.2161元 |
| 2026-06-09 | 1.0246元 | 1.2164元 |
| 2026-06-08 | 1.0249元 | 1.2167元 |
| 2026-06-05 | 1.0252元 | 1.2170元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.2170元 |
| 2026-06-03 | 1.0249元 | 1.2167元 |
| 2026-06-02 | 1.0249元 | 1.2167元 |
| 2026-06-01 | 1.0247元 | 1.2165元 |
| 2026-05-29 | 1.0244元 | 1.2162元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.2160元 |
| 2026-05-27 | 1.0239元 | 1.2157元 |
| 2026-05-26 | 1.0235元 | 1.2153元 |
| 2026-05-25 | 1.0231元 | 1.2149元 |
| 2026-05-22 | 1.0228元 | 1.2146元 |
| 2026-05-21 | 1.0228元 | 1.2146元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.2145元 |
| 2026-05-19 | 1.0225元 | 1.2143元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.2139元 |
| 2026-05-15 | 1.0218元 | 1.2136元 |
| 2026-05-14 | 1.0217元 | 1.2135元 |
| 2026-05-13 | 1.0217元 | 1.2135元 |
| 2026-05-12 | 1.0214元 | 1.2132元 |
| 2026-05-11 | 1.0212元 | 1.2130元 |
| 2026-05-08 | 1.0211元 | 1.2129元 |
| 2026-05-07 | 1.0210元 | 1.2128元 |
| 2026-05-06 | 1.0210元 | 1.2128元 |
| 2026-04-30 | 1.0211元 | 1.2129元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.2131元 |
| 2026-04-28 | 1.0209元 | 1.2127元 |
| 2026-04-27 | 1.0205元 | 1.2123元 |
| 2026-04-24 | 1.0207元 | 1.2125元 |
| 2026-04-23 | 1.0209元 | 1.2127元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.2128元 |
| 2026-04-21 | 1.0207元 | 1.2125元 |