兴银合盈债券C(001784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0183元 | 1.2221元 |
| 2026-09-17 | 1.0180元 | 1.2218元 |
| 2026-09-16 | 1.0179元 | 1.2217元 |
| 2026-09-15 | 1.0177元 | 1.2215元 |
| 2026-09-14 | 1.0175元 | 1.2213元 |
| 2026-09-11 | 1.0174元 | 1.2212元 |
| 2026-09-10 | 1.0174元 | 1.2212元 |
| 2026-09-09 | 1.0174元 | 1.2212元 |
| 2026-09-08 | 1.0173元 | 1.2211元 |
| 2026-09-07 | 1.0173元 | 1.2211元 |
| 2026-09-04 | 1.0170元 | 1.2208元 |
| 2026-09-03 | 1.0169元 | 1.2207元 |
| 2026-09-02 | 1.0166元 | 1.2204元 |
| 2026-09-01 | 1.0166元 | 1.2204元 |
| 2026-08-31 | 1.0162元 | 1.2200元 |
| 2026-08-28 | 1.0160元 | 1.2198元 |
| 2026-08-27 | 1.0160元 | 1.2198元 |
| 2026-08-26 | 1.0164元 | 1.2202元 |
| 2026-08-25 | 1.0164元 | 1.2202元 |
| 2026-08-24 | 1.0164元 | 1.2202元 |
| 2026-08-21 | 1.0161元 | 1.2199元 |
| 2026-08-20 | 1.0162元 | 1.2200元 |
| 2026-08-19 | 1.0162元 | 1.2200元 |
| 2026-08-18 | 1.0164元 | 1.2202元 |
| 2026-08-17 | 1.0160元 | 1.2198元 |
| 2026-08-14 | 1.0157元 | 1.2195元 |
| 2026-08-13 | 1.0156元 | 1.2194元 |
| 2026-08-12 | 1.0154元 | 1.2192元 |
| 2026-08-11 | 1.0154元 | 1.2192元 |
| 2026-08-10 | 1.0155元 | 1.2193元 |
| 2026-08-07 | 1.0152元 | 1.2190元 |
| 2026-08-06 | 1.0149元 | 1.2187元 |
| 2026-08-05 | 1.0148元 | 1.2186元 |
| 2026-08-04 | 1.0147元 | 1.2185元 |
| 2026-08-03 | 1.0146元 | 1.2184元 |
| 2026-07-31 | 1.0145元 | 1.2183元 |
| 2026-07-30 | 1.0144元 | 1.2182元 |
| 2026-07-29 | 1.0142元 | 1.2180元 |
| 2026-07-28 | 1.0141元 | 1.2179元 |
| 2026-07-27 | 1.0142元 | 1.2180元 |
| 2026-07-24 | 1.0141元 | 1.2179元 |
| 2026-07-23 | 1.0141元 | 1.2179元 |
| 2026-07-22 | 1.0142元 | 1.2180元 |
| 2026-07-21 | 1.0139元 | 1.2177元 |
| 2026-07-20 | 1.0139元 | 1.2177元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.2176元 |
| 2026-07-16 | 1.0137元 | 1.2175元 |
| 2026-07-15 | 1.0138元 | 1.2176元 |
| 2026-07-14 | 1.0137元 | 1.2175元 |
| 2026-07-13 | 1.0137元 | 1.2175元 |