兴银合盈债券C (001784.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶冬义张璐基金类型债券型成立日期2019-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3576 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合盈债券(001783) |
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兴银合盈债券C(001784) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 136.00 | 3,733.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 132.00 | 3,853.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 133.00 | 3,849.19万元 | -- |