兴银合盈债券C (001784.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶冬义张璐基金类型债券型成立日期2019-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3577 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合盈债券(001783) |
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兴银合盈债券C(001784) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 69.79万 | 68.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 217.13万 | 211.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 214.75万 | 210.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 625.35万 | 609.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 697.01万 | 685.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 454.65万 | 442.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 399.44万 | 385.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 702.70万 | 679.73万元 | -- |