兴银合盈债券C(001784) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 217.13万 | 211.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 214.75万 | 210.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 625.35万 | 609.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 697.01万 | 685.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 454.65万 | 442.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 399.44万 | 385.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 702.70万 | 679.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 473.59万 | 463.90万元 | -- |