广发百发大数据精选混合A (001741.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0320元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率129.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (4052 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合E |
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广发百发大数据精选混合A(001741) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.54元 | 1.44亿 | 9,384.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 3,469.75万 | 2,404.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 731.73万 | 587.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 322.87万 | 314.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 319.40万 | 317.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 327.86万 | 320.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 255.03万 | 244.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 235.74万 | 240.55万元 | -- |