广发百发大数据精选混合A (001741.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0600元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.96倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3255 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合E |
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广发百发大数据精选混合A(001741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 334.24万元 | -- | 33.42万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 82.26万元 | -- | 8.23万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 165.02万元 | 1.00% | 16.50万元 | 0.10% |