广发百发大数据精选混合A (001741.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4990元 (2026-01-05) 基金经理陈韫中管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率129.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4928 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发百发大数据精选混合A(001741) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.056 元 | 587.73万 | 32.91万元 | 4.20% | 4.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |