广发百发大数据精选混合A (001741.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9800元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率129.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (4061 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发百发大数据精选混合A(001741) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.56亿 | 56.34% |
| (其中) 股票 | 4.56亿 | 56.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,210.27万 | 1.49% |
| (其中) 债券 | 1,210.27万 | 1.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.20亿 | 39.49% |
| 4 | 其他资产 | 2,167.99万 | 2.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96亿 | 48.87% |
| 采矿业 | 5,724.15万 | 7.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 315.42万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.55万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.01万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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