广发百发大数据精选混合A (001741.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7810元 (2026-02-13) 基金经理陈韫中管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率129.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4246 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发百发大数据精选混合A(001741) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.83亿 | 88.72% |
| (其中) 股票 | 4.83亿 | 88.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 595.75万 | 1.09% |
| (其中) 债券 | 595.75万 | 1.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,949.80万 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 1,598.34万 | 2.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.16亿 | 76.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,367.27万 | 6.18% |
| 采矿业 | 1,971.70万 | 3.62% |
| 卫生和社会工作 | 1,253.91万 | 2.30% |
| 建筑业 | 93.45万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.42万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58万 | 0.005% |
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