广发百发大数据精选混合A (001741.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4360元 (2025-12-30) 基金经理陈韫中管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率129.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (4905 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合E |
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广发百发大数据精选混合A(001741) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.52亿 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 3.52亿 | 93.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.58万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 90.58万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,895.59万 | 5.02% |
| 4 | 其他资产 | 603.10万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.69亿 | 71.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,368.89万 | 11.58% |
| 采矿业 | 1,956.72万 | 5.18% |
| 租赁和商务服务业 | 1,028.31万 | 2.72% |
| 批发和零售业 | 864.54万 | 2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.25万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.37万 | 0.004% |
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