广发百发大数据精选混合A (001741.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0600元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.96倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3255 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发百发大数据精选混合A(001741) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.18亿 | 91.56% |
| (其中) 股票 | 6.18亿 | 91.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 955.86万 | 1.42% |
| (其中) 债券 | 955.86万 | 1.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,018.65万 | 4.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,724.87万 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.57亿 | 82.57% |
| 建筑业 | 2,265.93万 | 3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,092.40万 | 3.10% |
| 批发和零售业 | 1,680.00万 | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.33万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.30万 | 0.008% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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