广发百发大数据精选混合A (001741.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0600元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.96倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3255 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合E |
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广发百发大数据精选混合A(001741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.0600元 | 2.1160元 |
| 2026-09-02 | 2.0390元 | 2.0950元 |
| 2026-09-01 | 2.0750元 | 2.1310元 |
| 2026-08-31 | 2.1260元 | 2.1820元 |
| 2026-08-28 | 2.0910元 | 2.1470元 |
| 2026-08-27 | 2.1310元 | 2.1870元 |
| 2026-08-26 | 2.0470元 | 2.1030元 |
| 2026-08-25 | 2.0430元 | 2.0990元 |
| 2026-08-24 | 2.0710元 | 2.1270元 |
| 2026-08-21 | 2.1150元 | 2.1710元 |
| 2026-08-20 | 2.1000元 | 2.1560元 |
| 2026-08-19 | 2.1110元 | 2.1670元 |
| 2026-08-18 | 2.3010元 | 2.3570元 |
| 2026-08-17 | 2.2710元 | 2.3270元 |
| 2026-08-14 | 2.1850元 | 2.2410元 |
| 2026-08-13 | 2.1710元 | 2.2270元 |
| 2026-08-12 | 2.1780元 | 2.2340元 |
| 2026-08-11 | 2.1320元 | 2.1880元 |
| 2026-08-10 | 2.1540元 | 2.2100元 |
| 2026-08-07 | 2.1540元 | 2.2100元 |
| 2026-08-06 | 2.0870元 | 2.1430元 |
| 2026-08-05 | 2.0700元 | 2.1260元 |
| 2026-08-04 | 1.9560元 | 2.0120元 |
| 2026-08-03 | 1.8210元 | 1.8770元 |
| 2026-07-31 | 1.8920元 | 1.9480元 |
| 2026-07-30 | 1.7910元 | 1.8470元 |
| 2026-07-29 | 1.9250元 | 1.9810元 |
| 2026-07-28 | 1.9370元 | 1.9930元 |
| 2026-07-27 | 2.1020元 | 2.1580元 |
| 2026-07-24 | 2.0080元 | 2.0640元 |
| 2026-07-23 | 2.0090元 | 2.0650元 |
| 2026-07-22 | 2.0430元 | 2.0990元 |
| 2026-07-21 | 2.0980元 | 2.1540元 |
| 2026-07-20 | 1.8860元 | 1.9420元 |
| 2026-07-17 | 1.9910元 | 2.0470元 |
| 2026-07-16 | 2.1890元 | 2.2450元 |
| 2026-07-15 | 2.2910元 | 2.3470元 |
| 2026-07-14 | 2.4330元 | 2.4890元 |
| 2026-07-13 | 2.3690元 | 2.4250元 |
| 2026-07-10 | 2.5350元 | 2.5910元 |
| 2026-07-09 | 2.6840元 | 2.7400元 |
| 2026-07-08 | 2.5300元 | 2.5860元 |
| 2026-07-07 | 2.5680元 | 2.6240元 |
| 2026-07-06 | 2.5820元 | 2.6380元 |
| 2026-07-03 | 2.5920元 | 2.6480元 |
| 2026-07-02 | 2.5940元 | 2.6500元 |
| 2026-07-01 | 2.7940元 | 2.8500元 |
| 2026-06-30 | 2.8140元 | 2.8700元 |
| 2026-06-29 | 2.7870元 | 2.8430元 |
| 2026-06-26 | 2.7060元 | 2.7620元 |