广发百发大数据精选混合A (001741.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4670元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率129.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (3205 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合E |
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广发百发大数据精选混合A(001741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.4670元 | 2.5230元 |
| 2026-06-17 | 2.4220元 | 2.4780元 |
| 2026-06-16 | 2.2860元 | 2.3420元 |
| 2026-06-15 | 2.2810元 | 2.3370元 |
| 2026-06-12 | 2.1800元 | 2.2360元 |
| 2026-06-11 | 2.2390元 | 2.2950元 |
| 2026-06-10 | 2.1970元 | 2.2530元 |
| 2026-06-09 | 2.2250元 | 2.2810元 |
| 2026-06-08 | 2.1190元 | 2.1750元 |
| 2026-06-05 | 2.1740元 | 2.2300元 |
| 2026-06-04 | 2.2500元 | 2.3060元 |
| 2026-06-03 | 2.1540元 | 2.2100元 |
| 2026-06-02 | 2.1230元 | 2.1790元 |
| 2026-06-01 | 2.0330元 | 2.0890元 |
| 2026-05-29 | 2.1070元 | 2.1630元 |
| 2026-05-28 | 2.1910元 | 2.2470元 |
| 2026-05-27 | 2.1570元 | 2.2130元 |
| 2026-05-26 | 2.2120元 | 2.2680元 |
| 2026-05-25 | 2.2450元 | 2.3010元 |
| 2026-05-22 | 2.1560元 | 2.2120元 |
| 2026-05-21 | 2.1000元 | 2.1560元 |
| 2026-05-20 | 2.1730元 | 2.2290元 |
| 2026-05-19 | 2.0850元 | 2.1410元 |
| 2026-05-18 | 2.0370元 | 2.0930元 |
| 2026-05-15 | 2.0110元 | 2.0670元 |
| 2026-05-14 | 1.9910元 | 2.0470元 |
| 2026-05-13 | 2.0600元 | 2.1160元 |
| 2026-05-12 | 2.0240元 | 2.0800元 |
| 2026-05-11 | 2.0320元 | 2.0880元 |
| 2026-05-08 | 1.9800元 | 2.0360元 |
| 2026-05-07 | 1.9860元 | 2.0420元 |
| 2026-05-06 | 1.9470元 | 2.0030元 |
| 2026-04-30 | 1.9010元 | 1.9570元 |
| 2026-04-29 | 1.8490元 | 1.9050元 |
| 2026-04-28 | 1.8440元 | 1.9000元 |
| 2026-04-27 | 1.8580元 | 1.9140元 |
| 2026-04-24 | 1.8260元 | 1.8820元 |
| 2026-04-23 | 1.8350元 | 1.8910元 |
| 2026-04-22 | 1.8640元 | 1.9200元 |
| 2026-04-21 | 1.8310元 | 1.8870元 |
| 2026-04-20 | 1.8200元 | 1.8760元 |
| 2026-04-17 | 1.8370元 | 1.8930元 |
| 2026-04-16 | 1.7990元 | 1.8550元 |
| 2026-04-15 | 1.7650元 | 1.8210元 |
| 2026-04-14 | 1.7620元 | 1.8180元 |
| 2026-04-13 | 1.7410元 | 1.7970元 |
| 2026-04-10 | 1.7450元 | 1.8010元 |
| 2026-04-09 | 1.7350元 | 1.7910元 |
| 2026-04-08 | 1.7040元 | 1.7600元 |
| 2026-04-07 | 1.6180元 | 1.6740元 |