广发百发大数据精选混合A (001741.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7810元 (2026-02-13) 基金经理陈韫中管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率129.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4246 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合E |
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广发百发大数据精选混合A(001741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7810元 | 1.8370元 |
| 2026-02-12 | 1.7580元 | 1.8140元 |
| 2026-02-11 | 1.7200元 | 1.7760元 |
| 2026-02-10 | 1.7510元 | 1.8070元 |
| 2026-02-09 | 1.7460元 | 1.8020元 |
| 2026-02-06 | 1.7200元 | 1.7760元 |
| 2026-02-05 | 1.7470元 | 1.8030元 |
| 2026-02-04 | 1.7260元 | 1.7820元 |
| 2026-02-03 | 1.7460元 | 1.8020元 |
| 2026-02-02 | 1.6710元 | 1.7270元 |
| 2026-01-30 | 1.7520元 | 1.8080元 |
| 2026-01-29 | 1.7490元 | 1.8050元 |
| 2026-01-28 | 1.7960元 | 1.8520元 |
| 2026-01-27 | 1.8170元 | 1.8730元 |
| 2026-01-26 | 1.7610元 | 1.8170元 |
| 2026-01-23 | 1.8240元 | 1.8800元 |
| 2026-01-22 | 1.8120元 | 1.8680元 |
| 2026-01-21 | 1.8010元 | 1.8570元 |
| 2026-01-20 | 1.8100元 | 1.8660元 |
| 2026-01-19 | 1.8350元 | 1.8910元 |
| 2026-01-16 | 1.7970元 | 1.8530元 |
| 2026-01-15 | 1.7930元 | 1.8490元 |
| 2026-01-14 | 1.7550元 | 1.8110元 |
| 2026-01-13 | 1.7330元 | 1.7890元 |
| 2026-01-12 | 1.7570元 | 1.8130元 |
| 2026-01-09 | 1.7090元 | 1.7650元 |
| 2026-01-08 | 1.6700元 | 1.7260元 |
| 2026-01-07 | 1.6440元 | 1.7000元 |
| 2026-01-06 | 1.5700元 | 1.6260元 |
| 2026-01-05 | 1.4990元 | 1.5550元 |
| 2025-12-31 | 1.4430元 | 1.4990元 |
| 2025-12-30 | 1.4360元 | 1.4920元 |
| 2025-12-29 | 1.4450元 | 1.5010元 |
| 2025-12-26 | 1.4370元 | 1.4930元 |
| 2025-12-25 | 1.4420元 | 1.4980元 |
| 2025-12-24 | 1.4400元 | 1.4960元 |
| 2025-12-23 | 1.4190元 | 1.4750元 |
| 2025-12-22 | 1.3880元 | 1.4440元 |
| 2025-12-19 | 1.3220元 | 1.3780元 |
| 2025-12-18 | 1.3390元 | 1.3950元 |
| 2025-12-17 | 1.3410元 | 1.3970元 |
| 2025-12-16 | 1.3150元 | 1.3710元 |
| 2025-12-15 | 1.3210元 | 1.3770元 |
| 2025-12-12 | 1.3380元 | 1.3940元 |
| 2025-12-11 | 1.3000元 | 1.3560元 |
| 2025-12-10 | 1.2800元 | 1.3360元 |
| 2025-12-09 | 1.2770元 | 1.3330元 |
| 2025-12-08 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-04 | 1.2580元 | 1.2580元 |