广发百发大数据精选混合A (001741.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9010元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率129.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (4060 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合E |
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广发百发大数据精选混合A(001741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9010元 | 1.9570元 |
| 2026-04-29 | 1.8490元 | 1.9050元 |
| 2026-04-28 | 1.8440元 | 1.9000元 |
| 2026-04-27 | 1.8580元 | 1.9140元 |
| 2026-04-24 | 1.8260元 | 1.8820元 |
| 2026-04-23 | 1.8350元 | 1.8910元 |
| 2026-04-22 | 1.8640元 | 1.9200元 |
| 2026-04-21 | 1.8310元 | 1.8870元 |
| 2026-04-20 | 1.8200元 | 1.8760元 |
| 2026-04-17 | 1.8370元 | 1.8930元 |
| 2026-04-16 | 1.7990元 | 1.8550元 |
| 2026-04-15 | 1.7650元 | 1.8210元 |
| 2026-04-14 | 1.7620元 | 1.8180元 |
| 2026-04-13 | 1.7410元 | 1.7970元 |
| 2026-04-10 | 1.7450元 | 1.8010元 |
| 2026-04-09 | 1.7350元 | 1.7910元 |
| 2026-04-08 | 1.7040元 | 1.7600元 |
| 2026-04-07 | 1.6180元 | 1.6740元 |
| 2026-04-03 | 1.5740元 | 1.6300元 |
| 2026-04-02 | 1.5430元 | 1.5990元 |
| 2026-04-01 | 1.5870元 | 1.6430元 |
| 2026-03-31 | 1.5380元 | 1.5940元 |
| 2026-03-30 | 1.5890元 | 1.6450元 |
| 2026-03-27 | 1.5630元 | 1.6190元 |
| 2026-03-26 | 1.5420元 | 1.5980元 |
| 2026-03-25 | 1.5720元 | 1.6280元 |
| 2026-03-24 | 1.5520元 | 1.6080元 |
| 2026-03-23 | 1.5440元 | 1.6000元 |
| 2026-03-20 | 1.5800元 | 1.6360元 |
| 2026-03-19 | 1.6090元 | 1.6650元 |
| 2026-03-18 | 1.6470元 | 1.7030元 |
| 2026-03-17 | 1.6240元 | 1.6800元 |
| 2026-03-16 | 1.6750元 | 1.7310元 |
| 2026-03-13 | 1.6820元 | 1.7380元 |
| 2026-03-12 | 1.7110元 | 1.7670元 |
| 2026-03-11 | 1.7170元 | 1.7730元 |
| 2026-03-10 | 1.7380元 | 1.7940元 |
| 2026-03-09 | 1.7160元 | 1.7720元 |
| 2026-03-06 | 1.7530元 | 1.8090元 |
| 2026-03-05 | 1.7530元 | 1.8090元 |
| 2026-03-04 | 1.7310元 | 1.7870元 |
| 2026-03-03 | 1.7410元 | 1.7970元 |
| 2026-03-02 | 1.8490元 | 1.9050元 |
| 2026-02-27 | 1.8500元 | 1.9060元 |
| 2026-02-26 | 1.8480元 | 1.9040元 |
| 2026-02-25 | 1.8120元 | 1.8680元 |
| 2026-02-24 | 1.7760元 | 1.8320元 |
| 2026-02-13 | 1.7810元 | 1.8370元 |
| 2026-02-12 | 1.7580元 | 1.8140元 |
| 2026-02-11 | 1.7200元 | 1.7760元 |