广发百发大数据精选混合A (001741.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4430元 (2025-12-31) 基金经理陈韫中管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率129.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (4836 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据精选混合E |
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广发百发大数据精选混合A(001741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4430元 | 1.4990元 |
| 2025-12-30 | 1.4360元 | 1.4920元 |
| 2025-12-29 | 1.4450元 | 1.5010元 |
| 2025-12-26 | 1.4370元 | 1.4930元 |
| 2025-12-25 | 1.4420元 | 1.4980元 |
| 2025-12-24 | 1.4400元 | 1.4960元 |
| 2025-12-23 | 1.4190元 | 1.4750元 |
| 2025-12-22 | 1.3880元 | 1.4440元 |
| 2025-12-19 | 1.3220元 | 1.3780元 |
| 2025-12-18 | 1.3390元 | 1.3950元 |
| 2025-12-17 | 1.3410元 | 1.3970元 |
| 2025-12-16 | 1.3150元 | 1.3710元 |
| 2025-12-15 | 1.3210元 | 1.3770元 |
| 2025-12-12 | 1.3380元 | 1.3940元 |
| 2025-12-11 | 1.3000元 | 1.3560元 |
| 2025-12-10 | 1.2800元 | 1.3360元 |
| 2025-12-09 | 1.2770元 | 1.3330元 |
| 2025-12-08 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-04 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-03 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-02 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-28 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-11-27 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-11-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-25 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-11-24 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-11-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-11-19 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-11-18 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-17 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-11-14 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-11-13 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-11-12 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-11-11 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-11-10 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-11-07 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-11-06 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-11-05 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-11-04 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-03 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-10-31 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-10-30 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-10-29 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-10-28 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-10-27 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-10-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-10-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |