广发新锐智选混合A (001734.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9400元 (2026-03-06) 基金经理叶帅郭绍军管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率428.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3587 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据成长混合E 、广发新锐智选混合C |
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广发新锐智选混合A(001734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.9400元 | 1.9970元 |
| 2026-03-05 | 1.8844元 | 1.9414元 |
| 2026-03-04 | 1.8610元 | 1.9180元 |
| 2026-03-03 | 1.8737元 | 1.9307元 |
| 2026-03-02 | 1.9260元 | 1.9830元 |
| 2026-02-27 | 1.9800元 | 2.0370元 |
| 2026-02-26 | 1.9716元 | 2.0286元 |
| 2026-02-25 | 1.9693元 | 2.0263元 |
| 2026-02-24 | 1.9600元 | 2.0170元 |
| 2026-02-13 | 1.9313元 | 1.9883元 |
| 2026-02-12 | 1.9281元 | 1.9851元 |
| 2026-02-11 | 1.9390元 | 1.9960元 |
| 2026-02-10 | 1.9383元 | 1.9953元 |
| 2026-02-09 | 1.9388元 | 1.9958元 |
| 2026-02-06 | 1.9121元 | 1.9691元 |
| 2026-02-05 | 1.9061元 | 1.9631元 |
| 2026-02-04 | 1.9150元 | 1.9720元 |
| 2026-02-03 | 1.9099元 | 1.9669元 |
| 2026-02-02 | 1.8747元 | 1.9317元 |
| 2026-01-30 | 1.9123元 | 1.9693元 |
| 2026-01-29 | 1.8881元 | 1.9451元 |
| 2026-01-28 | 1.9011元 | 1.9581元 |
| 2026-01-27 | 1.9174元 | 1.9744元 |
| 2026-01-26 | 1.9195元 | 1.9765元 |
| 2026-01-23 | 1.9438元 | 2.0008元 |
| 2026-01-22 | 1.9210元 | 1.9780元 |
| 2026-01-21 | 1.9074元 | 1.9644元 |
| 2026-01-20 | 1.8865元 | 1.9435元 |
| 2026-01-19 | 1.8852元 | 1.9422元 |
| 2026-01-16 | 1.8534元 | 1.9104元 |
| 2026-01-15 | 1.8488元 | 1.9058元 |
| 2026-01-14 | 1.8461元 | 1.9031元 |
| 2026-01-13 | 1.8387元 | 1.8957元 |
| 2026-01-12 | 1.8479元 | 1.9049元 |
| 2026-01-09 | 1.8192元 | 1.8762元 |
| 2026-01-08 | 1.7998元 | 1.8568元 |
| 2026-01-07 | 1.7821元 | 1.8391元 |
| 2026-01-06 | 1.7790元 | 1.8360元 |
| 2026-01-05 | 1.7658元 | 1.8228元 |
| 2025-12-31 | 1.7496元 | 1.8066元 |
| 2025-12-30 | 1.7440元 | 1.8010元 |
| 2025-12-29 | 1.7511元 | 1.8081元 |
| 2025-12-26 | 1.7485元 | 1.8055元 |
| 2025-12-25 | 1.7556元 | 1.8126元 |
| 2025-12-24 | 1.7367元 | 1.7937元 |
| 2025-12-23 | 1.7231元 | 1.7801元 |
| 2025-12-22 | 1.7287元 | 1.7857元 |
| 2025-12-19 | 1.7216元 | 1.7786元 |
| 2025-12-18 | 1.6912元 | 1.7482元 |
| 2025-12-17 | 1.6780元 | 1.7350元 |